华泰柏瑞新经济沪港深混合C (017911.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1990元持有人户数744.00基金经理何琦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-18.73% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞新经济沪港深混合A | ||||
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华泰柏瑞新经济沪港深混合C(017911) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-09-27 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-09-26 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-09-25 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-09-24 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-09-23 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-09-20 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-09-19 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-09-18 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-09-13 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-09-12 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-09-11 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-09-10 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-09-09 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-09-06 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-09-05 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-09-04 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-09-03 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-09-02 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-08-30 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-08-29 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-08-28 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-08-27 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-08-26 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-08-23 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-08-22 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-08-21 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-08-20 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-08-19 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-08-16 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-08-15 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-08-14 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-08-13 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-08-12 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-08-09 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-08-08 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-08-07 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-08-06 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-08-05 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-08-02 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-08-01 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-07-31 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-07-30 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-07-29 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-07-26 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-07-25 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-07-24 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-07-23 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-07-22 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-07-19 | 0.8944元 | 0.8944元 |
