华夏稳进增益一年持有混合A (017912.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,062.00 | 成立日期 | 2023-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0467元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率95.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳进增益一年持有混合C | ||||
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华夏稳进增益一年持有混合A(017912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-07 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-06 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-05 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-04 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-11-01 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-31 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-10-30 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-10-29 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-28 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-25 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-10-24 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-10-23 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-22 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-10-21 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-10-18 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-17 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-10-16 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-15 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-14 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-11 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-10 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-09 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-10-08 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-09-30 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-09-27 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-09-26 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-09-25 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-09-24 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-09-23 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-09-20 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-09-19 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-09-18 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-09-13 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-09-12 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-09-11 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-09-10 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-09-09 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-09-06 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-09-05 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-09-04 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-09-03 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-09-02 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-08-30 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-08-29 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-08-28 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-08-27 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-08-26 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-08-23 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-08-22 | 1.0202元 | 1.0202元 |
