华夏稳进增益一年持有混合A (017912.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,062.00 | 成立日期 | 2023-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0556元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率95.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳进增益一年持有混合C | ||||
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华夏稳进增益一年持有混合A(017912) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-12-19 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-18 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-17 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-16 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-13 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-12-12 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-11 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-12-10 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-12-09 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-12-06 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-12-05 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-04 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-12-03 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-12-02 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-29 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-28 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-27 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-26 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-25 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-22 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-21 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-20 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-19 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-18 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-15 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-14 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-13 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-11 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-08 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-07 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-06 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-05 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-04 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-11-01 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-31 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-10-30 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-10-29 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-28 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-25 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-10-24 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-10-23 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-22 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-10-21 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-10-18 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-17 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-10-16 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-15 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-14 | 1.0380元 | 1.0380元 |
