中海医疗保健主题股票C (017921.jj)中海基金管理有限公司持有人户数284.00 | 成立日期 | 2023-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0370元基金经理梁静静管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.10% |
| 相关基金: | 主从基金中海医疗保健主题股票A | ||||
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中海医疗保健主题股票C(017921) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.27亿 | 94.17% |
| (其中) 股票 | 6.27亿 | 94.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,075.92万 | 4.62% |
| 3 | 其他资产 | 805.37万 | 1.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.05亿 | 75.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,007.28万 | 9.03% |
| 卫生和社会工作 | 4,827.66万 | 7.25% |
| 批发和零售业 | 1,317.72万 | 1.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,414.00 | 0.00% |
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