中海医疗保健主题股票C (017921.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9620元基金经理梁静静管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.31% |
| 相关基金: | 主从基金中海医疗保健主题股票A | ||||
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中海医疗保健主题股票C(017921) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,281.32万元 | 1.20% | 213.55万元 | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 754.89万元 | 1.50% | 125.82万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,518.67万元 | 1.50% | 253.11万元 | 0.25% |
