中海医疗保健主题股票C (017921.jj)中海基金管理有限公司持有人户数284.00 | 成立日期 | 2023-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0370元基金经理梁静静管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.10% |
| 相关基金: | 主从基金中海医疗保健主题股票A | ||||
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中海医疗保健主题股票C(017921) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 94.40万 | 82.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 106.89万 | 109.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 101.74万 | 94.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 129.54万 | 103.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,145.95万 | 905.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 132.19万 | 100.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 6.80万 | 4.79万元 | -- |
