国金300指数增强C (017925.jj)沪深300 (半年) 国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8258元基金经理马芳管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.15% |
| 相关基金: | 主从基金国金300指数增强A | ||||
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国金300指数增强C(017925) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-08-29 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-08-28 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-08-27 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-08-26 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-08-23 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-08-22 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-08-21 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-08-20 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-08-19 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-08-16 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-08-15 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-08-14 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-08-13 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-08-12 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-08-09 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-08-08 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-08-07 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-08-06 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-08-05 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-08-02 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-08-01 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-07-31 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-07-30 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-07-29 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-07-26 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-07-25 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-07-24 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-07-23 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-07-22 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-07-19 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-07-18 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-07-17 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-07-16 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-07-15 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-07-12 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-07-11 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-07-10 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-07-09 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-07-08 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-07-05 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-07-04 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-07-03 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-07-02 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-07-01 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-06-28 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-06-27 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-06-26 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-06-25 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-06-24 | 0.8741元 | 0.8741元 |
