华商新动力混合C (017927.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5699元基金经理刘力管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.02% |
| 相关基金: | 主从基金华商新动力混合A | ||||
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华商新动力混合C(017927) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-07-25 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-07-24 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-07-23 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-07-22 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-07-19 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-07-18 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-07-17 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-07-16 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-07-15 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-07-12 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-07-11 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-07-10 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-07-09 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-07-08 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-07-05 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-07-04 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-07-03 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-07-02 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-07-01 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-06-28 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-06-27 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-06-26 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-06-25 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-06-24 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-06-21 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-06-20 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-06-19 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-06-18 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-06-17 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-06-14 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-06-13 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-06-12 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-06-11 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-06-07 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-06-06 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-06-05 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-06-04 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-06-03 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-05-31 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-05-30 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-05-29 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-05-28 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-05-27 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-05-24 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-05-23 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-05-22 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-05-21 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-05-20 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-05-17 | 0.5688元 | 0.5688元 |
