国泰君安远见价值混合发起A (017935.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0654元基金经理朱晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率141.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安远见价值混合发起C | ||||
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国泰君安远见价值混合发起A(017935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-07-25 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-07-24 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-07-23 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-07-22 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-07-19 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-07-18 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-07-17 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-07-16 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-07-15 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-07-12 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-07-11 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-07-10 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-07-09 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-07-08 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-07-05 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-07-04 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-07-03 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-07-02 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-07-01 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-06-28 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-06-27 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-06-26 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-06-25 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-06-24 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-06-21 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-06-20 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-06-19 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-06-18 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-06-17 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-06-14 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-06-13 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-06-12 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-06-11 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-06-07 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-06-06 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-06-05 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-06-04 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-06-03 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-05-31 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-05-30 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-05-29 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-05-28 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-05-27 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-05-24 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-05-23 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-05-22 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-05-21 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-05-20 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-05-17 | 1.1223元 | 1.1223元 |
