国泰君安远见价值混合发起A (017935.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数130.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1523元基金经理朱晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率268.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安远见价值混合发起C | ||||
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国泰君安远见价值混合发起A(017935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-12-20 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-12-19 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-12-18 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-12-17 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-12-16 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-12-13 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-12-12 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-12-11 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-12-10 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-12-09 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-12-06 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-12-05 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-12-04 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-12-03 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-12-02 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-11-29 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-11-28 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-11-27 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-11-26 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-25 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-11-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-11-21 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-11-20 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-11-19 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-11-18 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-11-15 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-11-14 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-11-13 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-11-12 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-11-11 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-11-08 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-11-07 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-11-06 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-11-05 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-11-04 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-11-01 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-10-31 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-10-30 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-10-29 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-10-28 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-10-25 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-10-24 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-10-23 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-10-22 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-10-21 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-10-18 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-10-17 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-10-16 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-10-15 | 1.1384元 | 1.1384元 |
