汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C (017957.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-02-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0499元基金经理林渌 、 吴江宏管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.09% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | ||||
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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C(017957) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-08-29 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-08-28 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-08-27 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-08-26 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-08-23 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-08-22 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-08-21 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-08-20 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-08-19 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-08-16 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-08-15 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-08-14 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-08-13 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-08-12 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-08-09 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-08-08 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-08-07 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-08-06 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-08-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-08-02 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-08-01 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-07-31 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-07-30 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-29 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-07-26 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-25 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-07-24 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-23 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-22 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-07-19 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-18 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-07-17 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-16 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-07-15 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-07-12 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-07-11 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-07-10 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-07-09 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-07-08 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-05 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-04 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-07-03 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-02 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-07-01 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-06-28 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-06-27 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-06-26 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-06-25 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-24 | 1.0549元 | 1.0549元 |
