汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C (017957.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数23.00 | 成立日期 | 2023-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0917元基金经理林渌 、 吴江宏管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | ||||
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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C(017957) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-12-19 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-12-18 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-12-17 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-12-16 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-12-13 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-12-12 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-12-11 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-12-10 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-12-09 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-12-06 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-12-05 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-12-04 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-12-03 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-12-02 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-11-29 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-11-28 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-11-27 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-26 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-25 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-22 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-11-21 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-11-20 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-11-19 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-11-18 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-15 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-14 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-11-13 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-12 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-11-11 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-11-08 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-07 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-06 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-05 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-11-04 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-01 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-10-31 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-10-30 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-10-29 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-10-28 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-10-25 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-10-24 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-10-23 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-10-22 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-10-21 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-10-18 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-10-17 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-10-16 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-10-15 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-10-14 | 1.0714元 | 1.0714元 |
