招商趋势领航混合C (017961.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9601元基金经理梁辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.95% |
| 相关基金: | 主从基金招商趋势领航混合A | ||||
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招商趋势领航混合C(017961) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.18亿 | 63.32% |
| (其中) 股票 | 3.18亿 | 63.32% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.09亿 | 21.69% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,404.47万 | 14.74% |
| 4 | 其他资产 | 125.15万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.22亿 | 24.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,762.86万 | 9.48% |
| 金融业 | 3,815.07万 | 7.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,441.63万 | 4.86% |
| 采矿业 | 1,788.12万 | 3.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 813.52万 | 1.62% |
| 教育 | 480.48万 | 0.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250.11万 | 0.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.54%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,243.67万 | 4.47% |
| 通信服务 | 1,307.14万 | 2.60% |
| 公用事业 | 1,258.73万 | 2.51% |
| 信息技术 | 307.89万 | 0.61% |
| 原材料 | 178.74万 | 0.36% |
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