招商趋势领航混合C (017961.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,318.00 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0215元基金经理梁辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金招商趋势领航混合A | ||||
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招商趋势领航混合C(017961) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.25亿 | 62.72% |
| (其中) 股票 | 3.25亿 | 62.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.92亿 | 37.00% |
| 3 | 其他资产 | 146.40万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.62亿 | 31.27% |
| 采矿业 | 3,235.20万 | 6.24% |
| 金融业 | 2,991.31万 | 5.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,968.33万 | 5.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,297.33万 | 4.43% |
| 教育 | 1,450.50万 | 2.80% |
| 批发和零售业 | 439.54万 | 0.85% |
| 房地产业 | 318.22万 | 0.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.02%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,174.56万 | 2.27% |
| 通信服务 | 992.37万 | 1.91% |
| 医疗保健 | 250.60万 | 0.48% |
| 原材料 | 185.78万 | 0.36% |
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