招商趋势领航混合C (017961.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,318.00 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0215元基金经理梁辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金招商趋势领航混合A | ||||
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招商趋势领航混合C(017961) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 8,017.26万 | 7,838.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 7,241.23万 | 7,532.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,532.41万 | 8,245.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 7,904.97万 | 9,088.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,088.12万 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1.07亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-03-21 | 1.00元 | 2.32亿 | 2.32亿元 | -- |
