招商趋势领航混合C (017961.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,318.00 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0215元基金经理梁辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金招商趋势领航混合A | ||||
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招商趋势领航混合C(017961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-12-26 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-25 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-12-24 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-12-23 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-12-20 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-12-19 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-12-18 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-17 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-12-16 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-12-13 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-12-12 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-11 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-12-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-12-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-12-06 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-12-05 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-12-04 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-12-03 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-12-02 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-29 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-11-28 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-11-27 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-11-26 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-11-25 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-11-22 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-11-21 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-20 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-19 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-11-18 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-11-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-11-14 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-13 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-11 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-08 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-07 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-06 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-05 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-04 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-01 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-10-31 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-10-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-10-29 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-10-28 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-10-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-10-23 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-10-22 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-21 | 1.0165元 | 1.0165元 |
