广发医药创新混合发起式A (017962.jj)广发基金管理有限公司持有人户数326.00 | 成立日期 | 2023-08-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9418元基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率411.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.26% |
| 相关基金: | 主从基金广发医药创新混合发起式C | ||||
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广发医药创新混合发起式A(017962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-12-23 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-12-20 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-12-19 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-12-18 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-12-17 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-12-16 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-12-13 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-12-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-12-11 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-12-10 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-12-09 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-12-06 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-12-05 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-12-04 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-12-03 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-12-02 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-11-29 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-11-28 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-11-27 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-11-26 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-11-25 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-11-22 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-11-21 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-11-20 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-11-19 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-11-18 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-11-15 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-11-14 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-11-13 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-12 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-11 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-08 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-07 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-06 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-11-05 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-04 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-11-01 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-10-31 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-10-30 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-10-29 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-10-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-25 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-10-24 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-10-23 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-22 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-10-21 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-18 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-10-17 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-10-16 | 0.9705元 | 0.9705元 |
