广发医药创新混合发起式A (017962.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8999元基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率37.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.01% |
| 相关基金: | 主从基金广发医药创新混合发起式C | ||||
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广发医药创新混合发起式A(017962) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-07-25 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-07-24 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-07-23 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-07-22 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-07-19 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-07-18 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-07-17 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-07-16 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-07-15 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-07-12 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-07-11 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-07-10 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-07-09 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-07-08 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-07-05 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-07-04 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-07-03 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-07-02 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-07-01 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-06-28 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-06-27 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-06-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-25 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-24 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-06-21 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-20 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-19 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-06-18 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-06-17 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-14 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-13 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-06-12 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-06-11 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-06-07 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-06-06 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-06-05 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-04 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-06-03 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-05-31 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-05-30 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-05-29 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-05-28 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-05-27 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-05-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-05-23 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-05-22 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-05-21 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-05-20 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-05-17 | 1.0663元 | 1.0663元 |
