摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A (017970.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0472元基金经理张军管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | ||||
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-07-26 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-07-25 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-07-24 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-07-23 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-07-22 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-07-19 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-18 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-07-17 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-16 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-15 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-07-12 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-07-11 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-07-10 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-07-09 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-08 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-05 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-07-04 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-07-03 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-07-02 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-07-01 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-28 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-06-27 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-06-26 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-06-25 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-24 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-06-21 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-06-20 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-19 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-06-18 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-06-17 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-06-14 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-13 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-06-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-06-11 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-06-07 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-06 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-06-05 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-04 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-05-31 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-05-30 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-05-29 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-05-28 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-05-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-05-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-05-22 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-05-21 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-05-20 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-05-17 | 1.0379元 | 1.0379元 |
