易方达安益90天持有债券A (017989.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0423元基金经理石大怿管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安益90天持有债券C | ||||
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易方达安益90天持有债券A(017989) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.87亿 | 98.10% |
| (其中) 债券 | 18.87亿 | 98.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 113.74万 | 0.06% |
| 3 | 其他资产 | 3,535.93万 | 1.84% |
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