易方达安益90天持有债券A (017989.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数614.00 | 成立日期 | 2023-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0453元基金经理石大怿管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安益90天持有债券C | ||||
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易方达安益90天持有债券A(017989) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,468.22万 | 2,366.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2,189.21万 | 2,106.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,878.20万 | 2,791.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 6,973.04万 | 6,802.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,469.11万 | 1,452.12万元 | -- |
| 2023-05-18 | 1.00元 | 3,184.63万 | 3,184.63万元 | -- |
