易方达安益90天持有债券A
(017989.jj)易方达基金管理有限公司		成立日期2023-05-18
总资产规模
2,189.21万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0429元持有人户数614.00基金经理石大怿管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12%
相关基金: 主从基金易方达安益90天持有债券C
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易方达安益90天持有债券A(017989) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

易方达安益90天持有债券A.(017989) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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易方达安益90天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元2,189.21万2,106.02万元--
2024-03-31--2,878.20万2,791.11万元--
2023-12-311.03元6,973.04万6,802.30万元--
2023-09-30--1,469.11万1,452.12万元--
2023-05-181.00元3,184.63万3,184.63万元--

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