大成优选混合（LOF)C (018008.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值3.3750元基金经理戴军管理费用率1.25%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.64% |
| 相关基金: | 主从基金大成优选混合（LOF)A | ||||
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大成优选混合（LOF)C(018008) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 3.3750元 | 3.3750元 |
| 2024-08-29 | 3.3380元 | 3.3380元 |
| 2024-08-28 | 3.3050元 | 3.3050元 |
| 2024-08-27 | 3.3080元 | 3.3080元 |
| 2024-08-26 | 3.3310元 | 3.3310元 |
| 2024-08-23 | 3.3420元 | 3.3420元 |
| 2024-08-22 | 3.3170元 | 3.3170元 |
| 2024-08-21 | 3.3020元 | 3.3020元 |
| 2024-08-20 | 3.3220元 | 3.3220元 |
| 2024-08-19 | 3.3410元 | 3.3410元 |
| 2024-08-16 | 3.3470元 | 3.3470元 |
| 2024-08-15 | 3.3550元 | 3.3550元 |
| 2024-08-14 | 3.3460元 | 3.3460元 |
| 2024-08-13 | 3.3900元 | 3.3900元 |
| 2024-08-12 | 3.4050元 | 3.4050元 |
| 2024-08-09 | 3.3890元 | 3.3890元 |
| 2024-08-08 | 3.4110元 | 3.4110元 |
| 2024-08-07 | 3.3930元 | 3.3930元 |
| 2024-08-06 | 3.3920元 | 3.3920元 |
| 2024-08-05 | 3.3850元 | 3.3850元 |
| 2024-08-02 | 3.3930元 | 3.3930元 |
| 2024-08-01 | 3.4130元 | 3.4130元 |
| 2024-07-31 | 3.4640元 | 3.4640元 |
| 2024-07-30 | 3.3610元 | 3.3610元 |
| 2024-07-29 | 3.4000元 | 3.4000元 |
| 2024-07-26 | 3.4460元 | 3.4460元 |
| 2024-07-25 | 3.3890元 | 3.3890元 |
| 2024-07-24 | 3.3820元 | 3.3820元 |
| 2024-07-23 | 3.4190元 | 3.4190元 |
| 2024-07-22 | 3.5080元 | 3.5080元 |
| 2024-07-19 | 3.5220元 | 3.5220元 |
| 2024-07-18 | 3.5210元 | 3.5210元 |
| 2024-07-17 | 3.4850元 | 3.4850元 |
| 2024-07-16 | 3.4790元 | 3.4790元 |
| 2024-07-15 | 3.4950元 | 3.4950元 |
| 2024-07-12 | 3.5060元 | 3.5060元 |
| 2024-07-11 | 3.4940元 | 3.4940元 |
| 2024-07-10 | 3.4540元 | 3.4540元 |
| 2024-07-09 | 3.4730元 | 3.4730元 |
| 2024-07-08 | 3.4590元 | 3.4590元 |
| 2024-07-05 | 3.4970元 | 3.4970元 |
| 2024-07-04 | 3.4760元 | 3.4760元 |
| 2024-07-03 | 3.4910元 | 3.4910元 |
| 2024-07-02 | 3.5120元 | 3.5120元 |
| 2024-07-01 | 3.5610元 | 3.5610元 |
| 2024-06-28 | 3.5660元 | 3.5660元 |
| 2024-06-27 | 3.5660元 | 3.5660元 |
| 2024-06-26 | 3.6050元 | 3.6050元 |
| 2024-06-25 | 3.5960元 | 3.5960元 |
| 2024-06-24 | 3.5910元 | 3.5910元 |
