大成优选混合（LOF)C (018008.jj)大成基金管理有限公司持有人户数5,421.00 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值3.8050元基金经理戴军管理费用率1.25%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.84% |
| 相关基金: | 主从基金大成优选混合（LOF)A | ||||
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大成优选混合（LOF)C(018008) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 3.8050元 | 3.8050元 |
| 2024-12-19 | 3.8120元 | 3.8120元 |
| 2024-12-18 | 3.8080元 | 3.8080元 |
| 2024-12-17 | 3.8120元 | 3.8120元 |
| 2024-12-16 | 3.8230元 | 3.8230元 |
| 2024-12-13 | 3.8580元 | 3.8580元 |
| 2024-12-12 | 3.9080元 | 3.9080元 |
| 2024-12-11 | 3.8840元 | 3.8840元 |
| 2024-12-10 | 3.8810元 | 3.8810元 |
| 2024-12-09 | 3.8740元 | 3.8740元 |
| 2024-12-06 | 3.8620元 | 3.8620元 |
| 2024-12-05 | 3.8130元 | 3.8130元 |
| 2024-12-04 | 3.8160元 | 3.8160元 |
| 2024-12-03 | 3.8320元 | 3.8320元 |
| 2024-12-02 | 3.8360元 | 3.8360元 |
| 2024-11-29 | 3.8210元 | 3.8210元 |
| 2024-11-28 | 3.7850元 | 3.7850元 |
| 2024-11-27 | 3.8130元 | 3.8130元 |
| 2024-11-26 | 3.7650元 | 3.7650元 |
| 2024-11-25 | 3.7750元 | 3.7750元 |
| 2024-11-22 | 3.7700元 | 3.7700元 |
| 2024-11-21 | 3.8530元 | 3.8530元 |
| 2024-11-20 | 3.8560元 | 3.8560元 |
| 2024-11-19 | 3.8540元 | 3.8540元 |
| 2024-11-18 | 3.8180元 | 3.8180元 |
| 2024-11-15 | 3.8520元 | 3.8520元 |
| 2024-11-14 | 3.8780元 | 3.8780元 |
| 2024-11-13 | 3.9260元 | 3.9260元 |
| 2024-11-12 | 3.9130元 | 3.9130元 |
| 2024-11-11 | 3.9060元 | 3.9060元 |
| 2024-11-08 | 3.9150元 | 3.9150元 |
| 2024-11-07 | 3.9370元 | 3.9370元 |
| 2024-11-06 | 3.8570元 | 3.8570元 |
| 2024-11-05 | 3.8790元 | 3.8790元 |
| 2024-11-04 | 3.8440元 | 3.8440元 |
| 2024-11-01 | 3.8080元 | 3.8080元 |
| 2024-10-31 | 3.7980元 | 3.7980元 |
| 2024-10-30 | 3.8380元 | 3.8380元 |
| 2024-10-29 | 3.8590元 | 3.8590元 |
| 2024-10-28 | 3.8890元 | 3.8890元 |
| 2024-10-25 | 3.8810元 | 3.8810元 |
| 2024-10-24 | 3.8790元 | 3.8790元 |
| 2024-10-23 | 3.9060元 | 3.9060元 |
| 2024-10-22 | 3.9070元 | 3.9070元 |
| 2024-10-21 | 3.8640元 | 3.8640元 |
| 2024-10-18 | 3.8760元 | 3.8760元 |
| 2024-10-17 | 3.7840元 | 3.7840元 |
| 2024-10-16 | 3.8220元 | 3.8220元 |
| 2024-10-15 | 3.8300元 | 3.8300元 |
| 2024-10-14 | 3.8880元 | 3.8880元 |
