长盛医疗量化股票C (018009.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6349元基金经理王宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.15% |
| 相关基金: | 主从基金长盛医疗量化股票A | ||||
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长盛医疗量化股票C(018009) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.80亿 | 80.07% |
| (其中) 股票 | 1.80亿 | 80.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,328.73万 | 14.79% |
| 3 | 其他资产 | 1,156.52万 | 5.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 64.25% |
| 批发和零售业 | 3,554.94万 | 15.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.65万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,598.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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