长盛医疗量化股票C (018009.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6349元基金经理王宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.15% |
| 相关基金: | 主从基金长盛医疗量化股票A | ||||
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长盛医疗量化股票C(018009) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 493.98万元 | 1.20% | 82.33万元 | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 303.90万元 | 1.50% | 50.65万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 388.65万元 | 1.50% | 64.77万元 | 0.25% |
