长盛医疗量化股票C (018009.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6349元基金经理王宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.15% |
| 相关基金: | 主从基金长盛医疗量化股票A | ||||
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长盛医疗量化股票C(018009) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.67元 | 4,462.77万 | 2,678.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,818.91万 | 1,057.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.75元 | 2,325.45万 | 1,328.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,490.69万 | 1,965.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.92元 | 5,781.20万 | 3,017.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.95元 | 477.19万 | 244.89万元 | -- |
