工银瑞宏6个月定开债券A (018015.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0266元基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞宏6个月定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞宏6个月定开债券A(018015) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.03亿 | 98.52% |
| (其中) 债券 | 14.95亿 | 97.98% | |
| (其中) 资产支持证券 | 827.46万 | 0.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,251.10万 | 1.48% |
| 3 | 其他资产 | 7.02万 | 0.00% |
加载中......
