工银瑞宏6个月定开债券A (018015.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0266元基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞宏6个月定开债券C | ||||
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工银瑞宏6个月定开债券A(018015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-08-29 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-08-28 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-08-27 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-08-26 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-08-23 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-08-22 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-08-21 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-08-20 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-08-19 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-08-16 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-08-15 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-08-14 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-08-13 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-08-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-08-09 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-08-08 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-08-07 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-08-06 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-08-05 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-08-02 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-08-01 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-31 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-30 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-29 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-26 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-25 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-24 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-23 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-22 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-19 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-18 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-16 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-15 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-12 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-11 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-10 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-09 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-08 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-05 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-04 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-03 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-02 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-01 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-06-28 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-06-27 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-06-26 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-25 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-06-24 | 1.0234元 | 1.0234元 |
