工银瑞宏6个月定开债券A
(018015.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数161.00		成立日期2023-06-20
总资产规模
10.11亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0055元基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.23%
相关基金: 主从基金工银瑞宏6个月定开债券C
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工银瑞宏6个月定开债券A(018015) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

工银瑞宏6个月定开债券A.(018015) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银瑞宏6个月定开债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元10.11亿9.92亿元--
2024-06-301.02元10.16亿9.92亿元--
2024-03-31--10.07亿9.92亿元--
2023-12-311.01元12.11亿12.00亿元--
2023-09-30--29.61亿29.50亿元--
2023-06-201.00元29.50亿29.50亿元--

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