工银瑞宏6个月定开债券A (018015.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数161.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0055元基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞宏6个月定开债券C | ||||
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工银瑞宏6个月定开债券A(018015) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.01 元 | 9.92亿 | 992.01万元 | 0.99% | -- |
| 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0.01 元 | 9.92亿 | 992.01万元 | 0.98% | |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.008 元 | 9.92亿 | 793.61万元 | 0.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
