南方核心科技一年持有混合A (018019.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,739.00 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9165元基金经理罗安安管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率235.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.79% |
| 相关基金: | 主从基金南方核心科技一年持有混合C | ||||
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南方核心科技一年持有混合A(018019) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 84.01% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 84.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,226.19万 | 14.50% |
| 3 | 其他资产 | 229.68万 | 1.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,856.78万 | 57.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,613.92万 | 10.51% |
| 采矿业 | 379.40万 | 2.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.35%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,392.74万 | 9.07% |
| 非必需消费品 | 656.86万 | 4.28% |
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