南方核心科技一年持有混合A (018019.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,739.00 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9165元基金经理罗安安管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率235.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.79% |
| 相关基金: | 主从基金南方核心科技一年持有混合C | ||||
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南方核心科技一年持有混合A(018019) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 107.22万元 | 1.20% | 17.87万元 | 0.20% |
| 2024-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 113.99万元 | 1.20% | 19.00万元 | 0.20% |
| 2023-07-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
