南方核心科技一年持有混合A
(018019.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,739.00		成立日期2023-07-11
总资产规模
1.10亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.9165元基金经理罗安安管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率235.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.79%
相关基金: 主从基金南方核心科技一年持有混合C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

南方核心科技一年持有混合A(018019) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

南方核心科技一年持有混合A.(018019) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
南方核心科技一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.90元1.10亿1.23亿元--
2024-06-300.84元1.36亿1.62亿元--
2024-03-31--1.36亿1.62亿元--
2023-12-310.89元1.44亿1.61亿元--
2023-09-30--1.51亿1.61亿元--
2023-07-111.00元1.61亿1.61亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。