南方核心科技一年持有混合A (018019.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8985元持有人户数2,739.00基金经理罗安安管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率235.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.40% |
| 相关基金: | 主从基金南方核心科技一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方核心科技一年持有混合A(018019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-09-27 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-09-26 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-09-25 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-09-24 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-09-23 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-09-20 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-09-19 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-09-18 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-09-13 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-09-12 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-09-11 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-09-10 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-09-09 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-09-06 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-09-05 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-09-04 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-09-03 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-09-02 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-08-30 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-08-29 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-08-28 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-08-27 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-08-26 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-08-23 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-08-22 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-08-21 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-08-20 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-08-19 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-08-16 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-08-15 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-08-14 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-08-13 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-08-12 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-08-09 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-08-08 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-08-07 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-08-06 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-08-05 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-08-02 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-08-01 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-07-31 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-07-30 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-07-29 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-07-26 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-07-25 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-07-24 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-07-23 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-07-22 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-07-19 | 0.8433元 | 0.8433元 |
