南方核心科技一年持有混合A (018019.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,739.00 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9165元基金经理罗安安管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率235.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.79% |
| 相关基金: | 主从基金南方核心科技一年持有混合C | ||||
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南方核心科技一年持有混合A(018019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-12-26 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-12-25 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-12-24 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-12-23 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-12-20 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-12-19 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-12-18 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-12-17 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-12-16 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-12-13 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-12-12 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-12-11 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-12-10 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-12-09 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-12-06 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-12-05 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-12-04 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-12-03 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-12-02 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-11-29 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-11-28 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-11-27 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-11-26 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-11-25 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-11-22 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-11-21 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-11-20 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-11-19 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-11-18 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-11-15 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-11-14 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-11-13 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-11-12 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-11-11 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-11-08 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-11-07 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-11-06 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-11-05 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-11-04 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-11-01 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-10-31 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-10-30 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-10-29 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-10-28 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-10-25 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-10-24 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-10-23 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-10-22 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-10-21 | 0.8947元 | 0.8947元 |
