南方核心科技一年持有混合C (018020.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7988元基金经理罗安安管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.94% |
| 相关基金: | 主从基金南方核心科技一年持有混合A | ||||
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南方核心科技一年持有混合C(018020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-08-29 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-08-28 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-08-27 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-08-26 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-08-23 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-08-22 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-08-21 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-08-20 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-08-19 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-08-16 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-08-15 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-08-14 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-08-13 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-08-12 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-08-09 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-08-08 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-08-07 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-08-06 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-08-05 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-08-02 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-08-01 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-07-31 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-07-30 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-07-29 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-07-26 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-07-25 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-07-24 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-07-23 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-07-22 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-07-19 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-07-18 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-07-17 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-07-16 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-07-15 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-07-12 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-07-11 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-07-10 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-07-09 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-07-08 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-07-05 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-07-04 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-07-03 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-07-02 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-07-01 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-06-28 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-06-27 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-06-26 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-06-25 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-06-24 | 0.8363元 | 0.8363元 |
