嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A (018027.jj)高装细分50 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数1,142.00 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8710元基金经理张超梁管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.45% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C目标基金嘉实中证高端装备细分50ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41.04万 | 0.89% |
| (其中) 股票 | 41.04万 | 0.89% | |
| 2 | 基金投资 | 4,118.71万 | 88.86% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 269.07万 | 5.81% |
| 4 | 其他资产 | 206.23万 | 4.45% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 39.04万 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.00万 | 0.04% |
加载中......
