嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A (018027.jj)高装细分50 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数1,142.00 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8710元基金经理张超梁管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.45% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C目标基金嘉实中证高端装备细分50ETF | ||||
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.84元 | 1,219.25万 | 1,455.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 976.70万 | 1,320.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 864.78万 | 1,141.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 930.20万 | 1,109.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 965.16万 | 1,088.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1,024.61万 | 1,048.09万元 | -- |
| 2023-03-16 | 1.00元 | 1,018.96万 | 1,018.96万元 | -- |
