嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A (018027.jj)高装细分50嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7561元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率18.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.54% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C目标基金嘉实中证高端装备细分50ETF | ||||
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-07-25 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-07-24 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-07-23 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-07-22 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-07-19 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-07-18 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-07-17 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-07-16 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-07-15 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-07-12 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-07-11 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-07-10 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-07-09 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-07-08 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-07-05 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-07-04 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-07-03 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-07-02 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-07-01 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-06-28 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-06-27 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-06-26 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-06-25 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-06-24 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-06-21 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-06-20 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-06-19 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-06-18 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-06-17 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-06-14 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-06-13 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-06-12 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-06-11 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-06-07 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-06-06 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-06-05 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-06-04 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-06-03 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-05-31 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-05-30 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-05-29 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-05-28 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-05-27 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-05-24 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-05-23 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-05-22 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-05-21 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-05-20 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-05-17 | 0.7761元 | 0.7761元 |
