嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A (018027.jj)高装细分50 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数1,142.00 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8624元基金经理张超梁管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.98% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C目标基金嘉实中证高端装备细分50ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4,338.00元 | 0.50% | 867.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7,263.00元 | 0.50% | 1,452.00元 | 0.10% |
| 2023-12-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2,648.00元 | 0.50% | 529.00元 | 0.10% |
