华安中证数字经济主题ETF发起式联接A (018031.jj ) 数字经济 (半年) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9264元 (2025-05-08) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率-3.62% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C目标基金: 华安中证数字经济主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A(018031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2025-05-07 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2025-05-06 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2025-04-30 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2025-04-29 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2025-04-28 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2025-04-25 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2025-04-24 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2025-04-23 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2025-04-22 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-04-21 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-04-18 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2025-04-17 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-04-16 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-04-15 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2025-04-14 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2025-04-11 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2025-04-10 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2025-04-09 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2025-04-08 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2025-04-07 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2025-04-03 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-04-02 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2025-04-01 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2025-03-31 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2025-03-28 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-03-27 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2025-03-26 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2025-03-25 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-03-24 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2025-03-21 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-03-20 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-03-19 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-03-18 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-03-17 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-03-14 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-03-13 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-03-12 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-03-11 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-03-10 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-03-07 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-03-06 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-03-05 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-03-04 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-03-03 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-02-28 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2025-02-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-02-26 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-02-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-02-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
