华安中证数字经济主题ETF发起式联接A (018031.jj)数字经济 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6211元基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率44.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-29.11% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证数字经济主题ETF发起式联接C目标基金华安中证数字经济主题ETF | ||||
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华安中证数字经济主题ETF发起式联接A(018031) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-08-29 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-08-28 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-08-27 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-08-26 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-08-23 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-08-22 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-08-21 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-08-20 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-08-19 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-08-16 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-08-15 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-08-14 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-08-13 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-08-12 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-08-09 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-08-08 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-08-07 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-08-06 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-08-05 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-08-02 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-08-01 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-07-31 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-07-30 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-07-29 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-07-26 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-07-25 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-07-24 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-07-23 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-07-22 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-07-19 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-07-18 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-07-17 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-07-16 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-07-15 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-07-12 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-07-11 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-07-10 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-07-09 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-07-08 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-07-05 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-07-04 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-07-03 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-07-02 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-07-01 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-06-28 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-06-27 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-06-26 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-06-25 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-06-24 | 0.6705元 | 0.6705元 |
