华安中证数字经济主题ETF发起式联接A (018031.jj ) 数字经济 (半年) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9234元 (2025-07-18) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率-3.45% (4174 / 4949) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C目标基金: 华安中证数字经济主题ETF |
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华安中证数字经济主题ETF发起式联接A(018031) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2025-07-17 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-07-16 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2025-07-15 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2025-07-14 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2025-07-11 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2025-07-10 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2025-07-09 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2025-07-08 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2025-07-07 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2025-07-04 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2025-07-03 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2025-07-02 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2025-07-01 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2025-06-30 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2025-06-27 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2025-06-26 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2025-06-25 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2025-06-24 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2025-06-23 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2025-06-20 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2025-06-19 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2025-06-18 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2025-06-17 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2025-06-16 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2025-06-13 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2025-06-12 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2025-06-11 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2025-06-10 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2025-06-09 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2025-06-06 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2025-06-05 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2025-06-04 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2025-06-03 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2025-05-30 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2025-05-29 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2025-05-28 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2025-05-27 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2025-05-26 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2025-05-23 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2025-05-22 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2025-05-21 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2025-05-20 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2025-05-19 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2025-05-16 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2025-05-15 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2025-05-14 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-05-13 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2025-05-12 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2025-05-09 | 0.9108元 | 0.9108元 |
