国泰国证绿色电力ETF发起联接A (018034.jj)绿色电力 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数2,815.00 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0804元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率6.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证绿色电力ETF发起联接C目标基金国泰国证绿色电力ETF | ||||
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国泰国证绿色电力ETF发起联接A(018034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-12-23 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-12-20 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-12-19 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-18 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-12-17 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-12-16 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-12-13 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-12-12 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-12-11 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-12-10 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-12-09 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-12-06 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-12-05 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-04 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-03 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-12-02 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-29 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-28 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-27 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-26 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-25 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-22 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-21 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-20 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-19 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-18 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-15 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-14 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-13 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-11-12 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-11 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-08 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-11-07 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-11-06 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-11-05 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-04 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-11-01 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-10-31 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-10-30 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-10-29 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-10-28 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-10-25 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-10-24 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-10-23 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-10-22 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-10-21 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-10-18 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-10-17 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-16 | 1.0491元 | 1.0491元 |
