财通资管鑫逸混合E (018041.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数164.00 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3814元基金经理宫志芳 、 李晶 、 石玉山管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.07% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鑫逸混合A 、 财通资管鑫逸混合C | ||||
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财通资管鑫逸混合E(018041) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 840.99万 | 15.24% |
| (其中) 股票 | 840.99万 | 15.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,243.31万 | 58.78% |
| (其中) 债券 | 3,243.31万 | 58.78% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,109.64万 | 20.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 73.99万 | 1.34% |
| 5 | 其他资产 | 250.00万 | 4.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 781.01万 | 14.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.59万 | 0.68% |
| 租赁和商务服务业 | 22.39万 | 0.41% |
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