财通资管鑫逸混合E (018041.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数164.00 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3814元基金经理宫志芳 、 李晶 、 石玉山管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.07% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鑫逸混合A 、 财通资管鑫逸混合C | ||||
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财通资管鑫逸混合E(018041) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.42万元 | 0.65% | 3.56万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2024-04-19 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 39.06万元 | 0.65% | 9.01万元 | 0.15% |
| 2023-10-24 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 20.49万元 | 0.65% | 4.73万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 22.13万元 | 0.65% | 5.11万元 | 0.15% |
