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基金经理
基金概况
财通资管鑫逸混合E
(018041.jj)
财通证券资产管理有限公司
成立日期
2023-03-07
总资产规模
39.64万
元
(2024-06-30)
基金类型
混合型
当前净值
1.3268
元
基金经理
宫志芳
、
李晶
、
石玉山
管理费用率
0.65%
管托费用率
0.15%
成立以来分红再投入年化收益率
-9.15%
相关基金:
主从基金
财通资管鑫逸混合A
、
财通资管鑫逸混合C
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财通资管鑫逸混合E(018041) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.41
元
39.64万
28.17万
元
--
2024-03-31
--
44.97万
32.45万
元
--
2023-12-31
1.45
元
49.07万
33.74万
元
--
2023-09-30
--
37.39万
25.39万
元
--
2023-06-30
1.54
元
38.09万
24.69万
元
--
2023-03-31
1.52
元
1,006.10
660.00
元
--
