财通资管鑫逸混合E (018041.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数164.00 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3814元基金经理宫志芳 、 李晶 、 石玉山管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.07% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鑫逸混合A 、 财通资管鑫逸混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鑫逸混合E(018041) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.37元 | 31.85万 | 23.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 39.64万 | 28.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 44.97万 | 32.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 49.07万 | 33.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 37.39万 | 25.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.54元 | 38.09万 | 24.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 1,006.10 | 660.00元 | -- |
