天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A (018043.jj)纳斯达克100指数天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3933元基金经理刘冬 、 胡超管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率94.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.38% |
| 相关基金: | 主从基金天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C | ||||
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A(018043) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.31亿 | 85.08% |
| (其中) 股票 | 17.02亿 | 83.67% | |
| (其中) 存托凭证 | 2,870.62万 | 1.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.96亿 | 9.64% |
| 3 | 其他资产 | 1.07亿 | 5.28% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.08%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 9.02亿 | 44.34% |
| 电信服务 | 2.72亿 | 13.36% |
| 消费者非必需品 | 2.19亿 | 10.76% |
| 医疗保健 | 1.03亿 | 5.07% |
| 消费者常用品 | 1.02亿 | 5.03% |
| 工业 | 7,241.01万 | 3.56% |
| 基础材料 | 2,491.84万 | 1.22% |
| 公用事业 | 1,827.19万 | 0.90% |
| 能源 | 732.06万 | 0.36% |
| 金融 | 705.38万 | 0.35% |
| 房地产 | 269.63万 | 0.13% |
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