天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A (018043.jj)纳斯达克100指数天弘基金管理有限公司持有人户数1.64万 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5675元基金经理刘冬 、 胡超管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率77.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.51% |
| 相关基金: | 主从基金天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C 、 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D | ||||
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A(018043) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.09亿 | 85.58% |
| (其中) 股票 | 32.59亿 | 84.27% | |
| (其中) 存托凭证 | 5,073.52万 | 1.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.71亿 | 12.18% |
| 3 | 其他资产 | 8,677.13万 | 2.24% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.58%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 16.73亿 | 43.26% |
| 电信服务 | 5.27亿 | 13.63% |
| 消费者非必需品 | 4.44亿 | 11.49% |
| 消费者常用品 | 1.97亿 | 5.09% |
| 医疗保健 | 1.91亿 | 4.94% |
| 工业 | 1.41亿 | 3.65% |
| 基础材料 | 5,225.51万 | 1.35% |
| 公用事业 | 4,827.81万 | 1.25% |
| 金融 | 1,844.37万 | 0.48% |
| 能源 | 1,392.53万 | 0.36% |
| 房地产 | 269.76万 | 0.07% |
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