天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A (018043.jj)纳斯达克100指数天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3933元基金经理刘冬 、 胡超管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率94.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.38% |
| 相关基金: | 主从基金天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C | ||||
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A(018043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-07-24 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2024-07-23 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2024-07-22 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2024-07-19 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2024-07-18 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2024-07-17 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-07-16 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2024-07-15 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2024-07-12 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2024-07-11 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2024-07-10 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2024-07-09 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2024-07-08 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2024-07-05 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2024-07-04 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2024-07-03 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2024-07-02 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2024-07-01 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2024-06-28 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2024-06-27 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2024-06-26 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2024-06-25 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-06-24 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2024-06-21 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2024-06-20 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2024-06-19 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2024-06-18 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-06-17 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2024-06-14 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2024-06-13 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2024-06-12 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-06-11 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2024-06-07 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2024-06-06 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2024-06-05 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2024-06-04 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2024-06-03 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2024-05-31 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-05-30 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2024-05-29 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2024-05-28 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2024-05-27 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2024-05-24 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2024-05-23 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2024-05-22 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2024-05-21 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2024-05-20 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2024-05-17 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2024-05-16 | 1.4024元 | 1.4024元 |
