天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A (018043.jj)纳斯达克100指数天弘基金管理有限公司持有人户数1.64万 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5675元基金经理刘冬 、 胡超管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率77.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.51% |
| 相关基金: | 主从基金天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C 、 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D | ||||
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A(018043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2024-12-18 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2024-12-16 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2024-12-13 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2024-12-12 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2024-12-11 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2024-12-10 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2024-12-09 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2024-12-06 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2024-12-05 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2024-12-04 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2024-12-03 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-12-02 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2024-11-28 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-11-27 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2024-11-26 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2024-11-25 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-11-22 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2024-11-21 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2024-11-20 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2024-11-19 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2024-11-18 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2024-11-15 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2024-11-14 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2024-11-13 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2024-11-12 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2024-11-11 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-11-08 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2024-11-07 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2024-11-06 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2024-11-05 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2024-11-04 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2024-11-01 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2024-10-31 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2024-10-30 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2024-10-29 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-10-28 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2024-10-25 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2024-10-24 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2024-10-23 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2024-10-22 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2024-10-21 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2024-10-18 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2024-10-17 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-10-16 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2024-10-15 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2024-10-14 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2024-10-11 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2024-10-10 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2024-10-09 | 1.4789元 | 1.4789元 |
