天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A (018043.jj)纳斯达克100指数天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3933元基金经理刘冬 、 胡超管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率94.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.38% |
| 相关基金: | 主从基金天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C | ||||
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A(018043) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.47元 | 4.74亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.84亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 6,506.83万 | 4,989.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,384.79万 | 3,773.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 1,841.72万 | 1,520.95万元 | -- |
| 2023-04-11 | 1.00元 | 702.08万 | 702.08万元 | -- |
