汇添富深证300ETF联接C (018058.jj)深证300汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2009元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.14% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富深证300ETF联接A目标基金汇添富深证300ETF | ||||
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汇添富深证300ETF联接C(018058) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,421.21万 | 93.21% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 335.87万 | 5.78% |
| 3 | 其他资产 | 58.78万 | 1.01% |
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