汇添富深证300ETF联接C (018058.jj)深证300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数571.00 | 成立日期 | 2023-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4753元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.00% |
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汇添富深证300ETF联接C(018058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2024-12-19 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2024-12-18 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2024-12-17 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2024-12-16 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2024-12-13 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2024-12-12 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2024-12-11 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2024-12-10 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2024-12-09 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2024-12-06 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2024-12-05 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2024-12-04 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2024-12-03 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2024-12-02 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2024-11-29 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2024-11-28 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-11-27 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-11-26 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2024-11-25 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2024-11-22 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2024-11-21 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2024-11-20 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2024-11-19 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-11-18 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2024-11-15 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2024-11-14 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2024-11-13 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2024-11-12 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2024-11-11 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2024-11-08 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2024-11-07 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2024-11-06 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2024-11-05 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2024-11-04 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2024-11-01 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2024-10-31 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-10-30 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2024-10-29 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2024-10-28 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2024-10-25 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2024-10-24 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2024-10-23 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2024-10-22 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-10-21 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-10-18 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2024-10-17 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2024-10-16 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2024-10-15 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2024-10-14 | 1.4550元 | 1.4550元 |
