汇添富深证300ETF联接C (018058.jj)深证300汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2009元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.14% |
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汇添富深证300ETF联接C(018058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-07-29 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-07-26 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-07-25 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-07-24 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-07-23 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2024-07-22 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-07-19 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2024-07-18 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-07-17 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-07-16 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2024-07-15 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-07-12 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-07-11 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-07-10 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-07-09 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-07-08 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-07-05 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-07-04 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-07-03 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-07-02 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-07-01 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-06-28 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-06-27 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-06-26 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-06-25 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-06-24 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-06-21 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2024-06-20 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-06-19 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2024-06-18 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-06-17 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2024-06-14 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2024-06-13 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-06-12 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-06-11 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2024-06-07 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2024-06-06 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2024-06-05 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-06-04 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2024-06-03 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2024-05-31 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2024-05-30 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2024-05-29 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2024-05-28 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2024-05-27 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-05-24 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2024-05-23 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2024-05-22 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2024-05-21 | 1.3477元 | 1.3477元 |
