汇添富深证300ETF联接C (018058.jj)深证300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数571.00 | 成立日期 | 2023-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4753元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.00% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富深证300ETF联接A目标基金汇添富深证300ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富深证300ETF联接C(018058) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.48元 | 589.27万 | 398.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 845.88万 | 677.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 299.79万 | 229.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 140.29万 | 106.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 68.98万 | 49.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.52元 | 23.91万 | 15.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.60元 | 2.08万 | 1.30万元 | -- |
