汇添富深证300ETF联接C (018058.jj)深证300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数571.00 | 成立日期 | 2023-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4753元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.00% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富深证300ETF联接A目标基金汇添富深证300ETF | ||||
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汇添富深证300ETF联接C(018058) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 8,820.00元 | 0.50% | 1,763.00元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.09万元 | 0.50% | 4,184.00元 | 0.10% |
| 2023-09-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-09-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.16万元 | 0.50% | 2,316.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2.51万元 | 0.50% | 5,015.00元 | 0.10% |
